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興全恒鑫債券A 008452
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2022/09/30
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2022/09/30
持股市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
2021/12/31
持股市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
688598
金博股份
166.69
0.17
- -
- -
603707
健友股份
- -
- -
2,824.50
1.46
600522
中天科技
- -
- -
848.85
0.44
601678
濱化股份
- -
- -
522.05
0.27
五大重倉債券
債券簡稱
2022/09/30
債券市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
2021/12/31
債券市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
敖東轉債
6,938.29
7.01
- -
- -
19國開14
6,171.88
6.23
6,033.60
3.12
17工商銀行二級02
5,206.14
5.26
- -
- -
16國開07
5,125.76
5.18
- -
- -
21光證G8
5,072.10
5.12
- -
- -
19興業銀行二級02
- -
- -
9,263.70
4.79
19農業銀行二級04
- -
- -
6,217.20
3.21
21京水投SCP002
- -
- -
6,003.00
3.10
蘇銀轉債
- -
- -
5,816.57
3.01
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008452
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