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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.069600001.06960000
2024-04-25 1.064100001.06410000
2024-04-24 1.064200001.06420000
2024-04-23 1.051500001.05150000
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2024-04-19 1.074900001.07490000
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2024-04-17 1.083300001.08330000
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2024-04-15 1.077000001.07700000
2024-04-12 1.064400001.06440000
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2024-04-03 1.059600001.05960000
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2024-03-15 1.045800001.04580000
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