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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.05060000
1.05060000
2024-03-15
1.04580000
1.04580000
2024-03-14
1.04230000
1.04230000
2024-03-13
1.04010000
1.04010000
2024-03-12
1.04360000
1.04360000
2024-03-11
1.06300000
1.06300000
2024-03-08
1.06950000
1.06950000
2024-03-07
1.06170000
1.06170000
2024-03-06
1.06010000
1.06010000
2024-03-05
1.06410000
1.06410000
2024-03-04
1.05500000
1.05500000
2024-03-01
1.04180000
1.04180000
2024-02-29
1.03740000
1.03740000
2024-02-28
1.02600000
1.02600000
2024-02-27
1.03910000
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2024-02-26
1.03020000
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2024-02-23
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2024-02-22
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