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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-07
1.09550000
1.09550000
2020-07-06
1.08970000
1.08970000
2020-07-03
1.06880000
1.06880000
2020-07-02
1.06200000
1.06200000
2020-07-01
1.05950000
1.05950000
2020-06-30
1.04940000
1.04940000
2020-06-29
1.04210000
1.04210000
2020-06-24
1.03330000
1.03330000
2020-06-23
1.03060000
1.03060000
2020-06-22
1.02250000
1.02250000
2020-06-19
1.02290000
1.02290000
2020-06-12
1.01490000
1.01490000
2020-06-05
1.00760000
1.00760000
2020-05-29
1.00770000
1.00770000
2020-05-22
0.99760000
0.99760000
2020-05-15
1.00000000
1.00000000
2020-05-08
1.00170000
1.00170000
2020-04-30
1.00130000
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