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英大通盈純債債券C 008243
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.02400000
1.09000000
2024-04-29
1.02260000
1.08860000
2024-04-26
1.02420000
1.09020000
2024-04-25
1.02540000
1.09140000
2024-04-24
1.02520000
1.09120000
2024-04-23
1.02620000
1.09220000
2024-04-22
1.02570000
1.09170000
2024-04-19
1.02520000
1.09120000
2024-04-18
1.02490000
1.09090000
2024-04-17
1.02440000
1.09040000
2024-04-16
1.02420000
1.09020000
2024-04-15
1.02420000
1.09020000
2024-04-12
1.02410000
1.09010000
2024-04-11
1.02350000
1.08950000
2024-04-10
1.02310000
1.08910000
2024-04-09
1.02320000
1.08920000
2024-04-08
1.02290000
1.08890000
2024-04-03
1.02240000
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2024-04-02
1.02200000
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