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英大通盈純債債券C 008243
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-09 1.007200001.00720000
2020-03-06 1.004900001.00490000
2020-03-05 1.003900001.00390000
2020-03-04 1.003800001.00380000
2020-03-03 1.003700001.00370000
2020-03-02 1.003700001.00370000
2020-02-28 1.003500001.00350000
2020-02-27 1.003500001.00350000
2020-02-26 1.003400001.00340000
2020-02-25 1.003400001.00340000
2020-02-24 1.003400001.00340000
2020-02-21 1.003200001.00320000
2020-02-20 1.003200001.00320000
2020-02-19 1.003200001.00320000
2020-02-18 1.003100001.00310000
2020-02-17 1.003100001.00310000
2020-02-14 1.002900001.00290000
2020-02-13 1.002900001.00290000
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2020-02-11 1.002900001.00290000
2020-02-10 1.002800001.00280000
2020-02-07 1.002600001.00260000
2020-02-06 1.002600001.00260000
2020-02-05 1.002500001.00250000
2020-02-04 1.002400001.00240000
2020-02-03 1.002400001.00240000
2020-01-23 1.001600001.00160000
2020-01-17 1.001200001.00120000
2020-01-10 1.000800001.00080000
2020-01-03 1.000500001.00050000
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