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英大通盈純債債券C 008243
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02200000
1.08800000
2024-03-29
1.02190000
1.08790000
2024-03-28
1.02160000
1.08760000
2024-03-27
1.02160000
1.08760000
2024-03-26
1.02080000
1.08680000
2024-03-25
1.02080000
1.08680000
2024-03-22
1.02090000
1.08690000
2024-03-21
1.02100000
1.08700000
2024-03-20
1.02070000
1.08670000
2024-03-19
1.02090000
1.08690000
2024-03-18
1.02050000
1.08650000
2024-03-15
1.01990000
1.08590000
2024-03-14
1.01940000
1.08540000
2024-03-13
1.01970000
1.08570000
2024-03-12
1.01980000
1.08580000
2024-03-11
1.02060000
1.08660000
2024-03-08
1.02100000
1.08700000
2024-03-07
1.02100000
1.08700000
2024-03-06
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