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英大通盈純債債券A 008242
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.03280000
1.10480000
2024-05-06
1.03210000
1.10410000
2024-04-30
1.03150000
1.10350000
2024-04-29
1.03000000
1.10200000
2024-04-26
1.03160000
1.10360000
2024-04-25
1.03280000
1.10480000
2024-04-24
1.03260000
1.10460000
2024-04-23
1.03360000
1.10560000
2024-04-22
1.03310000
1.10510000
2024-04-19
1.03260000
1.10460000
2024-04-18
1.03230000
1.10430000
2024-04-17
1.03180000
1.10380000
2024-04-16
1.03160000
1.10360000
2024-04-15
1.03150000
1.10350000
2024-04-12
1.03140000
1.10340000
2024-04-11
1.03080000
1.10280000
2024-04-10
1.03040000
1.10240000
2024-04-09
1.03050000
1.10250000
2024-04-08
1.03020000
1.10220000
2024-04-03
1.02970000
1.10170000
2024-04-02
1.02920000
1.10120000
2024-04-01
1.02880000
1.10080000
2024-03-31
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2024-03-29
1.02910000
1.10110000
2024-03-28
1.02870000
1.10070000
2024-03-27
1.02880000
1.10080000
2024-03-26
1.02800000
1.10000000
2024-03-25
1.02790000
1.09990000
2024-03-22
1.02800000
1.10000000
2024-03-21
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