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英大通盈純債債券A 008242
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02920000
1.10120000
2024-03-29
1.02910000
1.10110000
2024-03-28
1.02870000
1.10070000
2024-03-27
1.02880000
1.10080000
2024-03-26
1.02800000
1.10000000
2024-03-25
1.02790000
1.09990000
2024-03-22
1.02800000
1.10000000
2024-03-21
1.02810000
1.10010000
2024-03-20
1.02780000
1.09980000
2024-03-19
1.02790000
1.09990000
2024-03-18
1.02760000
1.09960000
2024-03-15
1.02690000
1.09890000
2024-03-14
1.02650000
1.09850000
2024-03-13
1.02670000
1.09870000
2024-03-12
1.02680000
1.09880000
2024-03-11
1.02770000
1.09970000
2024-03-08
1.02800000
1.10000000
2024-03-07
1.02800000
1.10000000
2024-03-06
1.02810000
1.10010000
2024-03-05
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