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英大通盈純債債券A 008242
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-09 1.007800001.00780000
2020-03-06 1.005500001.00550000
2020-03-05 1.004500001.00450000
2020-03-04 1.004400001.00440000
2020-03-03 1.004300001.00430000
2020-03-02 1.004200001.00420000
2020-02-28 1.004100001.00410000
2020-02-27 1.004000001.00400000
2020-02-26 1.004000001.00400000
2020-02-25 1.003900001.00390000
2020-02-24 1.003900001.00390000
2020-02-21 1.003700001.00370000
2020-02-20 1.003700001.00370000
2020-02-19 1.003600001.00360000
2020-02-18 1.003600001.00360000
2020-02-17 1.003500001.00350000
2020-02-14 1.003400001.00340000
2020-02-13 1.003300001.00330000
2020-02-12 1.003200001.00320000
2020-02-11 1.003300001.00330000
2020-02-10 1.003200001.00320000
2020-02-07 1.003000001.00300000
2020-02-06 1.002900001.00290000
2020-02-05 1.002900001.00290000
2020-02-04 1.002800001.00280000
2020-02-03 1.002700001.00270000
2020-01-23 1.001900001.00190000
2020-01-17 1.001400001.00140000
2020-01-10 1.001000001.00100000
2020-01-03 1.000500001.00050000
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