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天治穩健雙鑫債券 007929
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-09 1.065000001.06500000
2021-07-08 1.064500001.06450000
2021-07-07 1.067100001.06710000
2021-07-06 1.059300001.05930000
2021-07-05 1.059100001.05910000
2021-07-02 1.059100001.05910000
2021-07-01 1.067800001.06780000
2021-06-30 1.067900001.06790000
2021-06-29 1.064800001.06480000
2021-06-28 1.068500001.06850000
2021-06-25 1.070000001.07000000
2021-06-24 1.062300001.06230000
2021-06-23 1.061100001.06110000
2021-06-22 1.059000001.05900000
2021-06-21 1.053300001.05330000
2021-06-18 1.053200001.05320000
2021-06-17 1.054200001.05420000
2021-06-16 1.053800001.05380000
2021-06-15 1.062000001.06200000
2021-06-11 1.069100001.06910000
2021-06-10 1.071300001.07130000
2021-06-09 1.067100001.06710000
2021-06-08 1.066000001.06600000
2021-06-07 1.071900001.07190000
2021-06-04 1.075100001.07510000
2021-06-03 1.073400001.07340000
2021-06-02 1.073400001.07340000
2021-06-01 1.075700001.07570000
2021-05-31 1.074300001.07430000
2021-05-28 1.075200001.07520000
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