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天治穩健雙鑫債券 007929
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-20 1.072500001.07250000
2021-08-19 1.072500001.07250000
2021-08-18 1.072400001.07240000
2021-08-17 1.072100001.07210000
2021-08-16 1.072400001.07240000
2021-08-13 1.072000001.07200000
2021-08-12 1.070000001.07000000
2021-08-11 1.073500001.07350000
2021-08-10 1.074200001.07420000
2021-08-09 1.070200001.07020000
2021-08-06 1.066400001.06640000
2021-08-05 1.069900001.06990000
2021-08-04 1.069700001.06970000
2021-08-03 1.067100001.06710000
2021-08-02 1.066300001.06630000
2021-07-30 1.057100001.05710000
2021-07-29 1.060500001.06050000
2021-07-28 1.053000001.05300000
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2021-07-26 1.062200001.06220000
2021-07-23 1.071800001.07180000
2021-07-22 1.075100001.07510000
2021-07-21 1.076300001.07630000
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2021-07-19 1.072700001.07270000
2021-07-16 1.071800001.07180000
2021-07-15 1.075400001.07540000
2021-07-14 1.071500001.07150000
2021-07-13 1.075400001.07540000
2021-07-12 1.071600001.07160000
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