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天治穩健雙鑫債券 007929
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-01-13 1.007400001.00740000
2020-01-10 1.005500001.00550000
2020-01-09 1.008000001.00800000
2020-01-08 1.004400001.00440000
2020-01-07 1.008800001.00880000
2020-01-06 1.007500001.00750000
2020-01-03 1.009900001.00990000
2020-01-02 1.010200001.01020000
2019-12-31 1.004100001.00410000
2019-12-30 1.001800001.00180000
2019-12-27 1.000000001.00000000
2019-12-26 0.999700000.99970000
2019-12-25 0.996900000.99690000
2019-12-24 0.997300000.99730000
2019-12-23 0.997300000.99730000
2019-12-20 1.000300001.00030000
2019-12-19 1.001300001.00130000
2019-12-13 1.001100001.00110000
2019-12-06 1.000800001.00080000
2019-11-29 1.000400001.00040000
2019-11-22 1.000100001.00010000
2019-11-20 1.000000001.00000000
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