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天治穩健雙鑫債券 007929
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-12 1.084800001.08480000
2021-10-11 1.084900001.08490000
2021-10-08 1.084800001.08480000
2021-09-30 1.084600001.08460000
2021-09-29 1.084400001.08440000
2021-09-28 1.084400001.08440000
2021-09-27 1.084500001.08450000
2021-09-24 1.084500001.08450000
2021-09-23 1.084500001.08450000
2021-09-22 1.083300001.08330000
2021-09-17 1.085200001.08520000
2021-09-16 1.081500001.08150000
2021-09-15 1.088500001.08850000
2021-09-14 1.094200001.09420000
2021-09-13 1.102100001.10210000
2021-09-10 1.104200001.10420000
2021-09-09 1.102600001.10260000
2021-09-08 1.103100001.10310000
2021-09-07 1.103900001.10390000
2021-09-06 1.098200001.09820000
2021-09-03 1.092700001.09270000
2021-09-02 1.090500001.09050000
2021-09-01 1.085800001.08580000
2021-08-31 1.077700001.07770000
2021-08-30 1.074600001.07460000
2021-08-27 1.076200001.07620000
2021-08-26 1.074500001.07450000
2021-08-25 1.082100001.08210000
2021-08-24 1.078900001.07890000
2021-08-23 1.072500001.07250000
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