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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 1.315000001.31500000
2020-04-20 1.324800001.32480000
2020-04-17 1.303400001.30340000
2020-04-16 1.300500001.30050000
2020-04-15 1.311200001.31120000
2020-04-14 1.318600001.31860000
2020-04-13 1.300400001.30040000
2020-04-10 1.299400001.29940000
2020-04-09 1.333800001.33380000
2020-04-08 1.300900001.30090000
2020-04-07 1.295200001.29520000
2020-04-03 1.258300001.25830000
2020-04-02 1.262000001.26200000
2020-04-01 1.245700001.24570000
2020-03-31 1.267500001.26750000
2020-03-30 1.255000001.25500000
2020-03-27 1.255500001.25550000
2020-03-26 1.246800001.24680000
2020-03-25 1.243700001.24370000
2020-03-24 1.218000001.21800000
2020-03-23 1.209700001.20970000
2020-03-20 1.229700001.22970000
2020-03-19 1.198200001.19820000
2020-03-18 1.194700001.19470000
2020-03-17 1.196900001.19690000
2020-03-16 1.203600001.20360000
2020-03-13 1.238700001.23870000
2020-03-12 1.244400001.24440000
2020-03-11 1.271800001.27180000
2020-03-10 1.282400001.28240000
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