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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.109100001.40110000
2024-04-30 1.088600001.38060000
2024-04-29 1.091200001.38320000
2024-04-26 1.077100001.36910000
2024-04-25 1.062000001.35400000
2024-04-24 1.059200001.35120000
2024-04-23 1.045000001.33700000
2024-04-22 1.047300001.33930000
2024-04-19 1.050200001.34220000
2024-04-18 1.052500001.34450000
2024-04-17 1.051100001.34310000
2024-04-16 1.014300001.30630000
2024-04-15 1.053000001.34500000
2024-04-12 1.063400001.35540000
2024-04-11 1.066200001.35820000
2024-04-10 1.064000001.35600000
2024-04-09 1.080000001.37200000
2024-04-08 1.067500001.35950000
2024-04-03 1.087600001.37960000
2024-04-02 1.092000001.38400000
2024-04-01 1.094600001.38660000
2024-03-31 1.069100001.36110000
2024-03-29 1.069200001.36120000
2024-03-28 1.057900001.34990000
2024-03-27 1.044800001.33680000
2024-03-26 1.070400001.36240000
2024-03-25 1.069100001.36110000
2024-03-22 1.087400001.37940000
2024-03-21 1.101900001.39390000
2024-03-20 1.105700001.39770000
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