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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-01-17 1.075600001.07560000
2020-01-16 1.077400001.07740000
2020-01-15 1.082200001.08220000
2020-01-14 1.084900001.08490000
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2020-01-07 1.070300001.07030000
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2020-01-03 1.055100001.05510000
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2019-12-31 1.037700001.03770000
2019-12-30 1.032600001.03260000
2019-12-27 1.021300001.02130000
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2019-09-27 1.000300001.00030000
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