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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.06910000
1.36110000
2024-03-29
1.06920000
1.36120000
2024-03-28
1.05790000
1.34990000
2024-03-27
1.04480000
1.33680000
2024-03-26
1.07040000
1.36240000
2024-03-25
1.06910000
1.36110000
2024-03-22
1.08740000
1.37940000
2024-03-21
1.10190000
1.39390000
2024-03-20
1.10570000
1.39770000
2024-03-19
1.09660000
1.38860000
2024-03-18
1.10160000
1.39360000
2024-03-15
1.08500000
1.37700000
2024-03-14
1.07540000
1.36740000
2024-03-13
1.07950000
1.37150000
2024-03-12
1.07690000
1.36890000
2024-03-11
1.06420000
1.35620000
2024-03-08
1.04060000
1.33260000
2024-03-07
1.03260000
1.32460000
2024-03-06
1.04670000
1.33870000
2024-03-05
1.04480000
1.33680000
2024-03-04
1.05480000
1.34680000
2024-03-01
1.05330000
1.34530000
2024-02-29
1.04050000
1.33250000
2024-02-28
1.00910000
1.30110000
2024-02-27
1.06220000
1.35420000
2024-02-26
1.03360000
1.32560000
2024-02-23
1.02320000
1.31520000
2024-02-22
1.00010000
1.29210000
2024-02-21
0.98060000
1.27260000
2024-02-20
0.96640000
1.25840000
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