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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.47650000
1.47650000
2024-05-07
1.49580000
1.49580000
2024-05-06
1.49630000
1.49630000
2024-04-30
1.47350000
1.47350000
2024-04-29
1.47980000
1.47980000
2024-04-26
1.45440000
1.45440000
2024-04-25
1.42570000
1.42570000
2024-04-24
1.43270000
1.43270000
2024-04-23
1.42000000
1.42000000
2024-04-22
1.43800000
1.43800000
2024-04-19
1.44190000
1.44190000
2024-04-18
1.44910000
1.44910000
2024-04-17
1.44750000
1.44750000
2024-04-16
1.41690000
1.41690000
2024-04-15
1.44680000
1.44680000
2024-04-12
1.42330000
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2024-04-11
1.42310000
1.42310000
2024-04-10
1.41420000
1.41420000
2024-04-09
1.42660000
1.42660000
2024-04-08
1.41730000
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2024-04-03
1.43380000
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2024-04-02
1.43470000
1.43470000
2024-04-01
1.43720000
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2024-03-31
1.40340000
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2024-03-29
1.40350000
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2024-03-28
1.38920000
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2024-03-27
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