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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-04 1.072200001.07220000
2019-09-03 1.059600001.05960000
2019-09-02 1.056500001.05650000
2019-08-30 1.037500001.03750000
2019-08-29 1.042500001.04250000
2019-08-28 1.042900001.04290000
2019-08-27 1.044500001.04450000
2019-08-26 1.030800001.03080000
2019-08-23 1.039300001.03930000
2019-08-22 1.037700001.03770000
2019-08-21 1.039800001.03980000
2019-08-20 1.039600001.03960000
2019-08-19 1.042700001.04270000
2019-08-16 1.016000001.01600000
2019-08-15 1.015900001.01590000
2019-08-14 1.008600001.00860000
2019-08-13 1.004600001.00460000
2019-08-12 1.009700001.00970000
2019-08-09 0.990400000.99040000
2019-08-08 1.000000001.00000000
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