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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.40340000
1.40340000
2024-03-29
1.40350000
1.40350000
2024-03-28
1.38920000
1.38920000
2024-03-27
1.37730000
1.37730000
2024-03-26
1.40510000
1.40510000
2024-03-25
1.40650000
1.40650000
2024-03-22
1.42060000
1.42060000
2024-03-21
1.43820000
1.43820000
2024-03-20
1.44600000
1.44600000
2024-03-19
1.44420000
1.44420000
2024-03-18
1.45770000
1.45770000
2024-03-15
1.43640000
1.43640000
2024-03-14
1.42460000
1.42460000
2024-03-13
1.42930000
1.42930000
2024-03-12
1.43130000
1.43130000
2024-03-11
1.43630000
1.43630000
2024-03-08
1.41760000
1.41760000
2024-03-07
1.40190000
1.40190000
2024-03-06
1.41780000
1.41780000
2024-03-05
1.41970000
1.41970000
2024-03-04
1.42560000
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2024-03-01
1.41880000
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2024-02-29
1.41260000
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