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中銀招利債券C 007753
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.063600001.16860000
2024-04-30 1.061500001.16650000
2024-04-29 1.061600001.16660000
2024-04-26 1.061000001.16600000
2024-04-25 1.060200001.16520000
2024-04-24 1.060300001.16530000
2024-04-23 1.061300001.16630000
2024-04-22 1.061700001.16670000
2024-04-19 1.061500001.16650000
2024-04-18 1.061900001.16690000
2024-04-17 1.061300001.16630000
2024-04-16 1.059200001.16420000
2024-04-15 1.061100001.16610000
2024-04-12 1.057900001.16290000
2024-04-11 1.058000001.16300000
2024-04-10 1.057400001.16240000
2024-04-09 1.058600001.16360000
2024-04-08 1.057800001.16280000
2024-04-03 1.057900001.16290000
2024-04-02 1.057500001.16250000
2024-04-01 1.057500001.16250000
2024-03-31 1.054800001.15980000
2024-03-29 1.054800001.15980000
2024-03-28 1.053500001.15850000
2024-03-27 1.052500001.15750000
2024-03-26 1.054400001.15940000
2024-03-25 1.054500001.15950000
2024-03-22 1.055800001.16080000
2024-03-21 1.057600001.16260000
2024-03-20 1.057500001.16250000
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