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中銀招利債券C 007753
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-05 1.006200001.00620000
2019-12-04 1.005000001.00500000
2019-12-03 1.005200001.00520000
2019-12-02 1.004900001.00490000
2019-11-29 1.004100001.00410000
2019-11-28 1.004400001.00440000
2019-11-27 1.004300001.00430000
2019-11-26 1.004700001.00470000
2019-11-22 1.003400001.00340000
2019-11-15 1.002000001.00200000
2019-11-08 1.003000001.00300000
2019-11-01 0.999700000.99970000
2019-10-25 1.000200001.00020000
2019-10-18 1.000900001.00090000
2019-10-11 1.000600001.00060000
2019-09-30 0.999800000.99980000
2019-09-27 1.000000001.00000000
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