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中銀招利債券C 007753
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.05480000
1.15980000
2024-03-29
1.05480000
1.15980000
2024-03-28
1.05350000
1.15850000
2024-03-27
1.05250000
1.15750000
2024-03-26
1.05440000
1.15940000
2024-03-25
1.05450000
1.15950000
2024-03-22
1.05580000
1.16080000
2024-03-21
1.05760000
1.16260000
2024-03-20
1.05750000
1.16250000
2024-03-19
1.05710000
1.16210000
2024-03-18
1.05790000
1.16290000
2024-03-15
1.05570000
1.16070000
2024-03-14
1.05440000
1.15940000
2024-03-13
1.05530000
1.16030000
2024-03-12
1.05650000
1.16150000
2024-03-11
1.05650000
1.16150000
2024-03-08
1.05470000
1.15970000
2024-03-07
1.05390000
1.15890000
2024-03-06
1.05460000
1.15960000
2024-03-05
1.05470000
1.15970000
2024-03-04
1.05480000
1.15980000
2024-03-01
1.05470000
1.15970000
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2024-02-20
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