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中金衡益增強債券A 007697
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-06 1.076600001.07660000
2021-07-05 1.076500001.07650000
2021-07-02 1.076300001.07630000
2021-07-01 1.076300001.07630000
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2021-06-25 1.076100001.07610000
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2021-06-22 1.075900001.07590000
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2021-06-03 1.077900001.07790000
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2021-06-01 1.079500001.07950000
2021-05-31 1.079800001.07980000
2021-05-28 1.077100001.07710000
2021-05-27 1.077000001.07700000
2021-05-26 1.077500001.07750000
2021-05-25 1.077500001.07750000
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