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基金凈值
 
中金衡益增強債券A 007697
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-30 1.071600001.07160000
2021-09-29 1.071000001.07100000
2021-09-28 1.070900001.07090000
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2021-09-15 1.070600001.07060000
2021-09-14 1.070700001.07070000
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2021-09-09 1.071000001.07100000
2021-09-08 1.071300001.07130000
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2021-09-03 1.071600001.07160000
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2021-08-25 1.070800001.07080000
2021-08-24 1.070900001.07090000
2021-08-23 1.070800001.07080000
2021-08-20 1.070900001.07090000
2021-08-19 1.070900001.07090000
2021-08-18 1.071100001.07110000
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