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中金衡益增強債券A 007697
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-17 1.071100001.07110000
2021-08-16 1.073600001.07360000
2021-08-13 1.074600001.07460000
2021-08-12 1.075100001.07510000
2021-08-11 1.076700001.07670000
2021-08-10 1.076200001.07620000
2021-08-09 1.075300001.07530000
2021-08-06 1.076100001.07610000
2021-08-05 1.077300001.07730000
2021-08-04 1.077100001.07710000
2021-08-03 1.075800001.07580000
2021-08-02 1.076400001.07640000
2021-07-30 1.073600001.07360000
2021-07-29 1.073700001.07370000
2021-07-28 1.070900001.07090000
2021-07-27 1.070300001.07030000
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2021-07-07 1.076700001.07670000
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