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持倉明細
中金衡益增強債券A 007697
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2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2021/03/31
持股市值(萬元)
2021/03/31
佔凈值比例(%)
2020/12/31
持股市值(萬元)
2020/12/31
佔凈值比例(%)
002460
贛鋒鋰業
26.39
0.52
- -
- -
000902
新洋豐
23.13
0.45
- -
- -
300274
陽光電源
22.25
0.44
- -
- -
300124
匯川技術
20.52
0.40
31.72
0.85
002027
分眾傳媒
20.42
0.40
28.62
0.77
000568
瀘州老窖
20.25
0.40
- -
- -
000858
五糧液
18.76
0.37
- -
- -
601658
郵儲銀行
17.67
0.35
- -
- -
600176
中國巨石
17.47
0.34
29.14
0.78
601233
桐昆股份
17.35
0.34
- -
- -
300059
東方財富
- -
- -
25.73
0.69
300750
寧德時代
- -
- -
24.58
0.66
600031
三一重工
- -
- -
24.49
0.66
002444
巨星科技
- -
- -
23.33
0.63
601166
興業銀行
- -
- -
22.75
0.61
600926
杭州銀行
- -
- -
22.38
0.60
002812
恩捷股份
- -
- -
21.27
0.57
五大重倉債券
債券簡稱
2021/03/31
債券市值(萬元)
2021/03/31
佔凈值比例(%)
2020/12/31
債券市值(萬元)
2020/12/31
佔凈值比例(%)
20國債10
1,153.64
22.67
868.87
23.29
18國開08
1,001.60
19.68
- -
- -
20國開06
999.30
19.64
- -
- -
20農發03
999.30
19.64
- -
- -
洋豐轉債
0.88
0.02
- -
- -
20國開01
- -
- -
1,000.10
26.80
20附息國債01
- -
- -
999.90
26.80
20國債01
- -
- -
199.98
5.36
海容轉債
- -
- -
8.28
0.22
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007697
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