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招商和悅均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007660
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-03-09
1.05470000
1.05470000
2020-03-06
1.07510000
1.07510000
2020-03-05
1.07710000
1.07710000
2020-03-04
1.06630000
1.06630000
2020-03-03
1.06480000
1.06480000
2020-03-02
1.06320000
1.06320000
2020-02-28
1.05110000
1.05110000
2020-02-27
1.07360000
1.07360000
2020-02-26
1.07450000
1.07450000
2020-02-25
1.08400000
1.08400000
2020-02-24
1.08520000
1.08520000
2020-02-21
1.08180000
1.08180000
2020-02-20
1.08030000
1.08030000
2020-02-19
1.07440000
1.07440000
2020-02-18
1.07830000
1.07830000
2020-02-17
1.07080000
1.07080000
2020-02-14
1.05970000
1.05970000
2020-02-13
1.05790000
1.05790000
2020-02-12
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2020-02-11
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