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招商和悅均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007660
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.177800001.17780000
2024-05-16 1.172800001.17280000
2024-05-15 1.172600001.17260000
2024-05-14 1.175500001.17550000
2024-05-13 1.174400001.17440000
2024-05-10 1.176500001.17650000
2024-05-09 1.177900001.17790000
2024-05-08 1.172400001.17240000
2024-05-07 1.176900001.17690000
2024-05-06 1.175100001.17510000
2024-04-30 1.167100001.16710000
2024-04-29 1.169000001.16900000
2024-04-26 1.164200001.16420000
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2024-04-24 1.158000001.15800000
2024-04-23 1.152800001.15280000
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2024-04-19 1.159800001.15980000
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2024-04-17 1.160000001.16000000
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2024-04-10 1.156100001.15610000
2024-04-09 1.160700001.16070000
2024-04-08 1.159300001.15930000
2024-04-03 1.164300001.16430000
2024-04-02 1.165400001.16540000
2024-04-01 1.166900001.16690000
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