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招商和悅均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007660
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基本資料
費率
基金全稱:招商和悅均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2019/12/03
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過資産配置和基金優選,在控制産品風險收益特徵的前提下,力爭實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15620000 日回報: 0.0086497708
累計凈值:1.15620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/11  
期間 收益率(%)
一週 -0.6956969853
一月 -0.2846054334
三月 1.8678414097
半年 -0.9933207741
一年 -7.2591641935
兩年 -2.5865700564
今年以來 0.1125638583
設立以來 15.62
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.97
其他資産 0.24
股票 14.17
銀行存款 0.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.86
採礦業 0.84
金融業 0.46
衛生和社會工作 0.37
水利、環境和公共設施管理業 0.28
批發和零售業 0.27
交通運輸、倉儲和郵政業 0.25
文化、體育和娛樂業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中金黃金 0.73
科大訊飛 0.44
中微公司 0.37
愛爾眼科 0.37
承德露露 0.34
齊心集團 0.33
賽意資訊 0.31
創維數字 0.29
振華股份 0.29
振華風光 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 4.66
23國債10 0.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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