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招商和悅均衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007660
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600489 中金黃金 268.37 0.95 202.35 0.73
000801 四川九洲 187.85 0.66 - - - -
601328 交通銀行 143.47 0.51 - - - -
002230 科大訊飛 114.98 0.41 121.52 0.44
000848 承德露露 100.91 0.36 94.99 0.34
000408 藏格礦業 85.13 0.30 - - - -
300015 愛爾眼科 82.18 0.29 101.56 0.37
000888 峨眉山A 81.99 0.29 - - - -
688012 中微公司 80.07 0.28 102.42 0.37
603019 中科曙光 76.40 0.27 - - - -
002301 齊心集團 - - - - 92.43 0.33
300687 賽意資訊 - - - - 85.16 0.31
000810 創維數字 - - - - 79.65 0.29
603067 振華股份 - - - - 79.38 0.29
688439 振華風光 - - - - 79.05 0.28
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16 1,304.45 4.60 1,296.75 4.66
23國債10 101.95 0.36 101.42 0.36
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