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華夏穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007652
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.13020000
1.13020000
2024-04-25
1.12250000
1.12250000
2024-04-24
1.12300000
1.12300000
2024-04-23
1.11930000
1.11930000
2024-04-22
1.11840000
1.11840000
2024-04-19
1.11700000
1.11700000
2024-04-18
1.11950000
1.11950000
2024-04-17
1.11880000
1.11880000
2024-04-16
1.11220000
1.11220000
2024-04-15
1.11880000
1.11880000
2024-04-12
1.11890000
1.11890000
2024-04-11
1.12060000
1.12060000
2024-04-10
1.12040000
1.12040000
2024-04-09
1.12290000
1.12290000
2024-04-08
1.12140000
1.12140000
2024-04-03
1.12440000
1.12440000
2024-04-02
1.12620000
1.12620000
2024-04-01
1.12780000
1.12780000
2024-03-31
1.12500000
1.12500000
2024-03-29
1.12510000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.11860000
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2024-03-26
1.12260000
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2024-03-25
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