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華夏穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007652
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.12230000
1.12230000
2024-03-27
1.11860000
1.11860000
2024-03-26
1.12260000
1.12260000
2024-03-25
1.12360000
1.12360000
2024-03-22
1.12690000
1.12690000
2024-03-21
1.13000000
1.13000000
2024-03-20
1.12870000
1.12870000
2024-03-19
1.12740000
1.12740000
2024-03-18
1.12920000
1.12920000
2024-03-15
1.12530000
1.12530000
2024-03-14
1.12470000
1.12470000
2024-03-13
1.12740000
1.12740000
2024-03-12
1.12840000
1.12840000
2024-03-11
1.12540000
1.12540000
2024-03-08
1.12210000
1.12210000
2024-03-07
1.11890000
1.11890000
2024-03-06
1.12210000
1.12210000
2024-03-05
1.12150000
1.12150000
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2024-03-01
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