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華夏穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007652
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-03-05
1.04660000
1.04660000
2020-03-04
1.04400000
1.04400000
2020-03-03
1.04400000
1.04400000
2020-03-02
1.04150000
1.04150000
2020-02-28
1.03470000
1.03470000
2020-02-27
1.04600000
1.04600000
2020-02-26
1.04470000
1.04470000
2020-02-25
1.05620000
1.05620000
2020-02-24
1.05320000
1.05320000
2020-02-21
1.04940000
1.04940000
2020-02-20
1.04420000
1.04420000
2020-02-14
1.03100000
1.03100000
2020-02-07
1.02130000
1.02130000
2020-01-23
1.01890000
1.01890000
2020-01-17
1.01940000
1.01940000
2020-01-10
1.01820000
1.01820000
2020-01-03
1.01360000
1.01360000
2019-12-31
1.00880000
1.00880000
2019-12-27
1.00570000
1.00570000
2019-12-20
1.00190000
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2019-12-13
1.00150000
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2019-12-06
1.00070000
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2019-11-29
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2019-11-26
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