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博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007649
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-03 1.003900001.00390000
2019-12-02 1.003600001.00360000
2019-11-29 1.002900001.00290000
2019-11-28 1.003300001.00330000
2019-11-27 1.003900001.00390000
2019-11-26 1.003600001.00360000
2019-11-25 1.003100001.00310000
2019-11-22 1.003200001.00320000
2019-11-21 1.004600001.00460000
2019-11-20 1.004600001.00460000
2019-11-19 1.005000001.00500000
2019-11-18 1.003100001.00310000
2019-11-15 1.002200001.00220000
2019-11-14 1.002600001.00260000
2019-11-13 1.002200001.00220000
2019-11-12 1.001600001.00160000
2019-11-11 1.001500001.00150000
2019-11-08 1.002300001.00230000
2019-11-07 1.002400001.00240000
2019-11-06 1.001900001.00190000
2019-11-05 1.002300001.00230000
2019-11-04 1.001100001.00110000
2019-11-01 1.000700001.00070000
2019-10-31 0.999800000.99980000
2019-10-30 1.000400001.00040000
2019-10-29 1.000700001.00070000
2019-10-28 1.001100001.00110000
2019-10-25 1.001300001.00130000
2019-10-24 1.000900001.00090000
2019-10-23 1.001000001.00100000
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