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博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007649
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-17
1.16270000
1.16270000
2024-04-16
1.15500000
1.15500000
2024-04-15
1.16250000
1.16250000
2024-04-12
1.15520000
1.15520000
2024-04-11
1.15560000
1.15560000
2024-04-10
1.15270000
1.15270000
2024-04-09
1.15170000
1.15170000
2024-04-08
1.15250000
1.15250000
2024-04-03
1.15460000
1.15460000
2024-04-02
1.15230000
1.15230000
2024-04-01
1.15120000
1.15120000
2024-03-29
1.14730000
1.14730000
2024-03-28
1.14080000
1.14080000
2024-03-27
1.13640000
1.13640000
2024-03-26
1.14020000
1.14020000
2024-03-25
1.14080000
1.14080000
2024-03-22
1.14180000
1.14180000
2024-03-21
1.14630000
1.14630000
2024-03-20
1.14600000
1.14600000
2024-03-19
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