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博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007649
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-08 1.000900001.00090000
2019-09-30 1.000400001.00040000
2019-09-27 1.000200001.00020000
2019-09-26 0.999900000.99990000
2019-09-25 1.000200001.00020000
2019-09-24 1.000400001.00040000
2019-09-23 1.000500001.00050000
2019-09-20 1.000400001.00040000
2019-09-19 1.000500001.00050000
2019-09-18 1.000400001.00040000
2019-09-17 1.000600001.00060000
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2019-08-30 1.000100001.00010000
2019-08-28 1.000000001.00000000
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