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博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007649
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-06 1.020600001.02060000
2020-02-05 1.010800001.01080000
2020-02-04 1.005200001.00520000
2020-02-03 0.991200000.99120000
2020-01-23 1.023700001.02370000
2020-01-22 1.038200001.03820000
2020-01-21 1.030600001.03060000
2020-01-20 1.037300001.03730000
2020-01-17 1.029800001.02980000
2020-01-16 1.030800001.03080000
2020-01-15 1.029400001.02940000
2020-01-14 1.031700001.03170000
2020-01-13 1.033400001.03340000
2020-01-10 1.027300001.02730000
2020-01-09 1.028100001.02810000
2020-01-08 1.022400001.02240000
2020-01-07 1.027000001.02700000
2020-01-06 1.024200001.02420000
2020-01-03 1.021900001.02190000
2020-01-02 1.021300001.02130000
2019-12-31 1.015700001.01570000
2019-12-30 1.014500001.01450000
2019-12-27 1.011400001.01140000
2019-12-26 1.013300001.01330000
2019-12-25 1.010800001.01080000
2019-12-24 1.009500001.00950000
2019-12-23 1.005700001.00570000
2019-12-20 1.008700001.00870000
2019-12-19 1.009400001.00940000
2019-12-18 1.009800001.00980000
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