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博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007649
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.14300000
1.14300000
2024-03-13
1.14240000
1.14240000
2024-03-12
1.14300000
1.14300000
2024-03-11
1.14680000
1.14680000
2024-03-08
1.14640000
1.14640000
2024-03-07
1.14240000
1.14240000
2024-03-06
1.14190000
1.14190000
2024-03-05
1.14110000
1.14110000
2024-03-04
1.14050000
1.14050000
2024-03-01
1.13750000
1.13750000
2024-02-29
1.13560000
1.13560000
2024-02-28
1.12730000
1.12730000
2024-02-27
1.13490000
1.13490000
2024-02-26
1.12950000
1.12950000
2024-02-23
1.13300000
1.13300000
2024-02-22
1.13260000
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2024-02-21
1.12650000
1.12650000
2024-02-20
1.12450000
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2024-02-19
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