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博時頤澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 007649
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-07
1.11210000
1.11210000
2024-02-06
1.10440000
1.10440000
2024-02-05
1.09100000
1.09100000
2024-02-02
1.09310000
1.09310000
2024-02-01
1.09710000
1.09710000
2024-01-31
1.09950000
1.09950000
2024-01-30
1.10540000
1.10540000
2024-01-29
1.11310000
1.11310000
2024-01-26
1.11630000
1.11630000
2024-01-25
1.11670000
1.11670000
2024-01-24
1.10330000
1.10330000
2024-01-23
1.09460000
1.09460000
2024-01-22
1.09140000
1.09140000
2024-01-19
1.10900000
1.10900000
2024-01-18
1.11240000
1.11240000
2024-01-17
1.11230000
1.11230000
2024-01-16
1.12350000
1.12350000
2024-01-15
1.12360000
1.12360000
2024-01-12
1.12220000
1.12220000
2024-01-11
1.12260000
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2024-01-10
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2024-01-09
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2024-01-08
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