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鑫元澤利債券A 007551
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.09560000
1.26270000
2024-04-30
1.09420000
1.26130000
2024-04-29
1.09280000
1.25990000
2024-04-26
1.09430000
1.26140000
2024-04-25
1.09490000
1.26200000
2024-04-24
1.09480000
1.26190000
2024-04-23
1.09750000
1.26460000
2024-04-22
1.09690000
1.26400000
2024-04-19
1.09650000
1.26360000
2024-04-18
1.09590000
1.26300000
2024-04-17
1.09420000
1.26130000
2024-04-16
1.09170000
1.25880000
2024-04-15
1.09270000
1.25980000
2024-04-12
1.09350000
1.26060000
2024-04-11
1.09260000
1.25970000
2024-04-10
1.09160000
1.25870000
2024-04-09
1.09170000
1.25880000
2024-04-08
1.09070000
1.25780000
2024-04-03
1.09090000
1.25800000
2024-04-02
1.09060000
1.25770000
2024-04-01
1.09000000
1.25710000
2024-03-31
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1.25460000
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2024-03-21
1.08870000
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2024-03-20
1.08830000
1.25540000
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