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鑫元澤利債券A 007551
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08900000
1.25610000
2024-03-29
1.08880000
1.25590000
2024-03-28
1.08820000
1.25530000
2024-03-27
1.08750000
1.25460000
2024-03-26
1.08820000
1.25530000
2024-03-25
1.08850000
1.25560000
2024-03-22
1.08870000
1.25580000
2024-03-21
1.08870000
1.25580000
2024-03-20
1.08830000
1.25540000
2024-03-19
1.08800000
1.25510000
2024-03-18
1.08780000
1.25490000
2024-03-15
1.08740000
1.25450000
2024-03-14
1.08690000
1.25400000
2024-03-13
1.08700000
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2024-03-12
1.08720000
1.25430000
2024-03-11
1.08820000
1.25530000
2024-03-08
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1.25520000
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2024-03-05
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1.25420000
2024-03-04
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1.25440000
2024-03-01
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