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鑫元澤利債券A 007551
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-24 1.003100001.00310000
2019-10-23 1.003100001.00310000
2019-10-22 1.003000001.00300000
2019-10-21 1.002900001.00290000
2019-10-18 1.002700001.00270000
2019-10-17 1.002600001.00260000
2019-10-16 1.002600001.00260000
2019-10-15 1.002500001.00250000
2019-10-14 1.002400001.00240000
2019-10-11 1.002200001.00220000
2019-10-10 1.002100001.00210000
2019-09-30 1.001600001.00160000
2019-09-27 1.001400001.00140000
2019-09-20 1.001000001.00100000
2019-09-19 1.000900001.00090000
2019-09-12 1.000600001.00060000
2019-09-06 1.000200001.00020000
2019-09-02 1.000000001.00000000
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