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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06690000
1.21690000
2024-04-29
1.07170000
1.22170000
2024-04-26
1.06050000
1.21050000
2024-04-25
1.04530000
1.19530000
2024-04-24
1.04290000
1.19290000
2024-04-23
1.03860000
1.18860000
2024-04-22
1.04550000
1.19550000
2024-04-19
1.04830000
1.19830000
2024-04-18
1.05610000
1.20610000
2024-04-17
1.05490000
1.20490000
2024-04-16
1.03970000
1.18970000
2024-04-15
1.05040000
1.20040000
2024-04-12
1.02980000
1.17980000
2024-04-11
1.03770000
1.18770000
2024-04-10
1.03770000
1.18770000
2024-04-09
1.04580000
1.19580000
2024-04-08
1.04660000
1.19660000
2024-04-03
1.05540000
1.20540000
2024-04-02
1.05900000
1.20900000
2024-04-01
1.06310000
1.21310000
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