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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-04 1.030300001.03030000
2019-09-03 1.021500001.02150000
2019-09-02 1.020300001.02030000
2019-08-30 1.007700001.00770000
2019-08-29 1.005500001.00550000
2019-08-28 1.008600001.00860000
2019-08-27 1.012300001.01230000
2019-08-26 0.999700000.99970000
2019-08-23 1.013300001.01330000
2019-08-22 1.006200001.00620000
2019-08-21 1.003300001.00330000
2019-08-20 1.004700001.00470000
2019-08-19 1.005600001.00560000
2019-08-16 0.985200000.98520000
2019-08-15 0.980900000.98090000
2019-08-14 0.977200000.97720000
2019-08-13 0.973000000.97300000
2019-08-12 0.981100000.98110000
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2019-08-08 0.973600000.97360000
2019-08-07 0.961800000.96180000
2019-08-06 0.965600000.96560000
2019-08-05 0.974000000.97400000
2019-08-02 0.991000000.99100000
2019-08-01 1.003600001.00360000
2019-07-31 1.011200001.01120000
2019-07-30 1.019600001.01960000
2019-07-29 1.015500001.01550000
2019-07-26 1.016700001.01670000
2019-07-25 1.014700001.01470000
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