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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04680000
1.19680000
2024-03-29
1.04680000
1.19680000
2024-03-28
1.04220000
1.19220000
2024-03-27
1.03680000
1.18680000
2024-03-26
1.04830000
1.19830000
2024-03-25
1.04330000
1.19330000
2024-03-22
1.04880000
1.19880000
2024-03-21
1.05890000
1.20890000
2024-03-20
1.06010000
1.21010000
2024-03-19
1.05780000
1.20780000
2024-03-18
1.06500000
1.21500000
2024-03-15
1.05570000
1.20570000
2024-03-14
1.05350000
1.20350000
2024-03-13
1.05650000
1.20650000
2024-03-12
1.06340000
1.21340000
2024-03-11
1.06100000
1.21100000
2024-03-08
1.04860000
1.19860000
2024-03-07
1.04440000
1.19440000
2024-03-06
1.05040000
1.20040000
2024-03-05
1.05440000
1.20440000
2024-03-04
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1.19760000
2024-03-01
1.04680000
1.19680000
2024-02-29
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2024-02-28
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