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前海開源裕和混合C 007502
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.36370000
1.40370000
2024-04-30
1.35640000
1.39640000
2024-04-29
1.35650000
1.39650000
2024-04-26
1.35500000
1.39500000
2024-04-25
1.35210000
1.39210000
2024-04-24
1.35220000
1.39220000
2024-04-23
1.34930000
1.38930000
2024-04-22
1.35360000
1.39360000
2024-04-19
1.35710000
1.39710000
2024-04-18
1.35590000
1.39590000
2024-04-17
1.35590000
1.39590000
2024-04-16
1.34640000
1.38640000
2024-04-15
1.35290000
1.39290000
2024-04-12
1.34740000
1.38740000
2024-04-11
1.34420000
1.38420000
2024-04-10
1.34180000
1.38180000
2024-04-09
1.34410000
1.38410000
2024-04-08
1.34470000
1.38470000
2024-04-03
1.34550000
1.38550000
2024-04-02
1.34250000
1.38250000
2024-04-01
1.34340000
1.38340000
2024-03-31
1.33860000
1.37860000
2024-03-29
1.33860000
1.37860000
2024-03-28
1.33000000
1.37000000
2024-03-27
1.32570000
1.36570000
2024-03-26
1.32950000
1.36950000
2024-03-25
1.32940000
1.36940000
2024-03-22
1.33480000
1.37480000
2024-03-21
1.33770000
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