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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.33860000
1.37860000
2024-03-29
1.33860000
1.37860000
2024-03-28
1.33000000
1.37000000
2024-03-27
1.32570000
1.36570000
2024-03-26
1.32950000
1.36950000
2024-03-25
1.32940000
1.36940000
2024-03-22
1.33480000
1.37480000
2024-03-21
1.33770000
1.37770000
2024-03-20
1.33740000
1.37740000
2024-03-19
1.33630000
1.37630000
2024-03-18
1.33990000
1.37990000
2024-03-15
1.33530000
1.37530000
2024-03-14
1.33220000
1.37220000
2024-03-13
1.33130000
1.37130000
2024-03-12
1.33250000
1.37250000
2024-03-11
1.33480000
1.37480000
2024-03-08
1.32880000
1.36880000
2024-03-07
1.32300000
1.36300000
2024-03-06
1.32550000
1.36550000
2024-03-05
1.32620000
1.36620000
2024-03-04
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1.36620000
2024-03-01
1.31980000
1.35980000
2024-02-29
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