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前海開源裕和混合C 007502
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.029700001.02970000
2019-07-23 1.024800001.02480000
2019-07-22 1.023700001.02370000
2019-07-19 1.026500001.02650000
2019-07-18 1.023900001.02390000
2019-07-17 1.028400001.02840000
2019-07-16 1.030200001.03020000
2019-07-15 1.032800001.03280000
2019-07-12 1.033300001.03330000
2019-07-11 1.028300001.02830000
2019-07-10 1.028100001.02810000
2019-07-09 1.028800001.02880000
2019-07-08 1.027900001.02790000
2019-07-05 1.032200001.03220000
2019-07-04 1.028300001.02830000
2019-07-03 1.032100001.03210000
2019-07-02 1.037800001.03780000
2019-07-01 1.036900001.03690000
2019-06-30 1.024400001.02440000
2019-06-28 1.024500001.02450000
2019-06-27 1.023600001.02360000
2019-06-26 1.015800001.01580000
2019-06-25 1.006600001.00660000
2019-06-24 1.004400001.00440000
2019-06-21 1.004100001.00410000
2019-06-20 1.003400001.00340000
2019-06-19 0.998500000.99850000
2019-06-18 0.994400000.99440000
2019-06-17 0.993900000.99390000
2019-06-14 1.000000001.00000000
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